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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 16 219.00 | 1 241.00 | 17 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 7 711.00 | 14 087.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 090.00 | 313 999.00 | 201 091.00 | 515 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 948.00 | 337 928.00 | 237 020.00 | 574 948.00 |
BT Marchandises | 560 295.00 | | 560 295.00 | 560 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 041.00 | 28 715.00 | 807 326.00 | 836 041.00 |
BZ Autres créances | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CF Disponibilités | 902 241.00 | | 902 241.00 | 902 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 338.00 | 28 715.00 | 2 364 622.00 | 2 393 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 286.00 | 366 644.00 | 2 601 642.00 | 2 968 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 831 946.00 | | | 831 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 236.00 | | | 437 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 182.00 | | | 1 335 182.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 949.00 | | | 734 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
EA Autres dettes | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 460.00 | | | 1 258 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 642.00 | | | 2 601 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 558.00 | | | 1 203 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 674.00 | | 104 928.00 | 480 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 654.00 | 574 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 654.00 | 536 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | 1 375.00 | 16 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 029.00 | | 103 513.00 | 444 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | 40.00 | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 412.00 | 68 445.00 | 9 928.00 | 279 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 134.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 328.00 | 68 310.00 | 9 928.00 | 263 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 944.00 | | 3 229.00 | 31 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 944.00 | | 3 229.00 | 31 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 944.00 | | 3 229.00 | 39 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 949.00 | 734 949.00 | | 734 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 801 629.00 | | | 801 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 735.00 | 25 832.00 | 54 903.00 | 80 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
VP Divers | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 347.00 | 930 802.00 | 20 545.00 | 951 347.00 |
VW T.V.A. | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 460.00 | 1 203 558.00 | 54 903.00 | 1 258 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
ST Autres comptes | 587 088.00 | | | 587 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
YT Sous‐traitance | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 517 059.00 | | | 1 517 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101 613.00 | | | 1 101 613.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 260.00 | | | 1 121 260.00 |