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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 17 059.00 | 400.00 | 17 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 15 703.00 | 6 095.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 261.00 | 376 643.00 | 138 618.00 | 515 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 529.00 | 409 405.00 | 167 124.00 | 576 529.00 |
BT Marchandises | 516 747.00 | 31 820.00 | 484 927.00 | 516 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 416.00 | 52 346.00 | 819 070.00 | 871 416.00 |
BZ Autres créances | 411 511.00 | | 411 511.00 | 411 511.00 |
CF Disponibilités | 1 435 270.00 | | 1 435 270.00 | 1 435 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 466.00 | 84 166.00 | 3 154 300.00 | 3 238 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 995.00 | 493 571.00 | 3 321 424.00 | 3 814 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 557.00 | 1 269 182.00 | | 1 383 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 140.00 | 114 375.00 | | 282 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 697.00 | 1 449 557.00 | | 1 731 697.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 888.00 | 16 256.00 | | 15 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 888.00 | 24 256.00 | | 23 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 292.00 | 54 998.00 | | 36 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 393.00 | 695 927.00 | | 915 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 753.00 | 349 028.00 | | 315 753.00 |
EA Autres dettes | 298 402.00 | 131 181.00 | | 298 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 839.00 | 1 231 133.00 | | 1 565 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 424.00 | 2 704 946.00 | | 3 321 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994 432.00 | | 6 994 432.00 | 6 994 432.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 046.00 | | 7 002 046.00 | 7 002 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 223 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | 30 096.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 30 096.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 921.00 | 28 726.00 | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 29 358.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 695.00 | 738.00 | | -9 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 438.00 | 40 568.00 | | 110 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 887.00 | 8 284 370.00 | | 7 040 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 746.00 | 8 169 996.00 | | 6 758 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 140.00 | 114 375.00 | | 282 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 502.00 | 58 009.00 | | 44 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 171.00 | 60 585.00 | 15 351.00 | 364 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 382.00 | | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 494.00 | 60 204.00 | 15 351.00 | 347 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 054.00 | 13 766.00 | | 18 054.00 |
6T Sur comptes clients | 47 241.00 | 8 832.00 | 3 726.00 | 47 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 294.00 | 22 598.00 | 3 726.00 | 65 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 294.00 | 22 598.00 | 3 726.00 | 65 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 393.00 | 915 393.00 | | 915 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 752.00 | 315 752.00 | | 315 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 292.00 | 22 746.00 | 13 546.00 | 36 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286 450.00 | 1 286 450.00 | | 1 286 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 405.00 | 1 286 450.00 | 21 955.00 | 1 308 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 839.00 | 1 552 293.00 | 13 546.00 | 1 565 839.00 |