| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 171.00 | 31 727.00 | 55 443.00 | 87 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 628.00 | 30 577.00 | 14 052.00 | 44 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 822.00 | 667 470.00 | 158 352.00 | 825 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 867.00 | 741 349.00 | 1 450 518.00 | 2 191 867.00 |
BT Marchandises | 946 131.00 | 33 004.00 | 913 128.00 | 946 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 123.00 | 102 823.00 | 1 019 300.00 | 1 122 123.00 |
BZ Autres créances | 1 517 128.00 | | 1 517 128.00 | 1 517 128.00 |
CF Disponibilités | 372 293.00 | | 372 293.00 | 372 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 681.00 | 135 827.00 | 3 873 855.00 | 4 009 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 549.00 | 877 175.00 | 5 324 373.00 | 6 201 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 406.00 | | | 1 487 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 088.00 | | | 403 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 494.00 | | | 1 956 494.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 914.00 | | | 646 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 472.00 | | | 576 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 301.00 | | | 1 192 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 016.00 | | | 585 016.00 |
EA Autres dettes | 340 075.00 | | | 340 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 778.00 | | | 3 340 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 373.00 | | | 5 324 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 407.00 | | | 2 958 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 365 357.00 | | 10 365 357.00 | 10 365 357.00 |
FG Production vendue services | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 675.00 | | 10 371 675.00 | 10 371 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 952.00 | |
GE Autres charges | | | 83 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 208.00 | | | 10 479 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 120.00 | | | 10 076 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 088.00 | | | 403 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 937.00 | | 153 443.00 | 2 065 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 512.00 | 2 191 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 512.00 | 870 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 168.00 | | 67 003.00 | 1 170 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 903.00 | | 86 060.00 | 811 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 292.00 | | 380.00 | 72 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 257.00 | 33 004.00 | 45 257.00 | 45 257.00 |
6T Sur comptes clients | 107 723.00 | 6 948.00 | 11 848.00 | 107 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 980.00 | 39 952.00 | 57 105.00 | 152 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 081.00 | 39 952.00 | 57 105.00 | 180 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 301.00 | 1 192 301.00 | | 1 192 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 075.00 | 340 075.00 | | 340 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
UX Autres créances clients | 966 186.00 | 966 186.00 | | 966 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
VB T. V. A. | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VC Groupe et associés | 834 136.00 | 834 136.00 | | 834 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 832.00 | 99 460.00 | 328 800.00 | 481 832.00 |
VI Groupe et associés | 576 472.00 | 576 472.00 | | 576 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 956.00 | 593 956.00 | | 593 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 498.00 | 2 535 320.00 | 228 178.00 | 2 763 498.00 |
VW T.V.A. | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 778.00 | 2 958 407.00 | 328 800.00 | 3 340 778.00 |