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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | 3 479.00 | 10 446.00 | 13 925.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 698.00 | 3 479.00 | 153 219.00 | 156 698.00 |
110 Total général Actif | 403 711.00 | 3 479.00 | 400 233.00 | 403 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
242 Autres charges externes. | 3 262.00 | 2 180.00 | | 3 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
252 Charges sociales | 1 921.00 | 2 522.00 | | 1 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 853.00 | 4 894.00 | | 8 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 820.00 | -4 894.00 | | 38 820.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 321.00 | -4 894.00 | | 160 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 139.00 | | | 240 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |