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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 391 357.00 | 75 313.00 | 316 044.00 | 391 357.00 |
040 Immobilisations financières | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 578.00 | 75 313.00 | 638 265.00 | 713 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
110 Total général Actif | 763 036.00 | 75 313.00 | 687 723.00 | 763 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 879.00 | 116 040.00 | | 122 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 879.00 | 116 040.00 | | 122 879.00 |
242 Autres charges externes. | 23 734.00 | 21 622.00 | | 23 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 2 627.00 | | 1 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 859.00 | 28 500.00 | | 28 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 410.00 | 52 749.00 | | 54 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 469.00 | 63 291.00 | | 68 469.00 |
280 Produits financiers | 12 790.00 | 1 238.00 | | 12 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 604.00 | 2 943.00 | | 2 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 12 708.00 | | 13 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 073.00 | 50 378.00 | | 65 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 437.00 | | | 715 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 278.00 | | | 1 278.00 |