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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 939.00 | 17 954.00 | 368 985.00 | 386 939.00 |
040 Immobilisations financières | 328 992.00 | | 328 992.00 | 328 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 931.00 | 17 954.00 | 697 977.00 | 715 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
110 Total général Actif | 743 076.00 | 17 954.00 | 725 122.00 | 743 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 323.00 | 96 915.00 | | 112 323.00 |
224 Production immobilisée | 68 551.00 | 101 961.00 | | 68 551.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 3 480.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 319.00 | 202 356.00 | | 181 319.00 |
242 Autres charges externes. | 57 647.00 | 67 332.00 | | 57 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 8 483.00 | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 167.00 | 36 078.00 | | 24 167.00 |
252 Charges sociales | 8 293.00 | 9 748.00 | | 8 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | 4 634.00 | | 13 320.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 511.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 431.00 | 129 785.00 | | 107 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 888.00 | 72 571.00 | | 73 888.00 |
280 Produits financiers | 31 161.00 | 4 581.00 | | 31 161.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | 28 046.00 | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 799.00 | 238.00 | | 33 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 111.00 | | 15 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 551.00 | 33 757.00 | | 53 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 858.00 | | | 622 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 847.00 | | | 268 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 249.00 | | | -31 249.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 872.00 | | | 26 872.00 |