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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 511.00 | 46 454.00 | 343 057.00 | 389 511.00 |
040 Immobilisations financières | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 437.00 | 46 454.00 | 668 983.00 | 715 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
110 Total général Actif | 755 015.00 | 46 454.00 | 708 561.00 | 755 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 040.00 | 112 323.00 | | 116 040.00 |
224 Production immobilisée | | 68 551.00 | | |
230 Autres produits | | 445.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 040.00 | 181 319.00 | | 116 040.00 |
242 Autres charges externes. | 21 622.00 | 57 647.00 | | 21 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 4 003.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 167.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 293.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 28 500.00 | 13 320.00 | | 28 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 749.00 | 107 431.00 | | 52 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 291.00 | 73 888.00 | | 63 291.00 |
280 Produits financiers | 1 238.00 | 31 161.00 | | 1 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | 2 646.00 | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 799.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 15 053.00 | | 12 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 378.00 | 53 551.00 | | 50 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189.00 | | | 189.00 |