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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 22 307.00 | 6 508.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 4 318.00 | 7 993.00 | 12 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 808.00 | 26 625.00 | 124 183.00 | 150 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
BZ Autres créances | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CF Disponibilités | 316 849.00 | | 316 849.00 | 316 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 841.00 | | 242 841.00 | 242 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 343.00 | | 947 343.00 | 947 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 150.00 | 26 625.00 | 1 071 525.00 | 1 098 150.00 |
CU Autres participations | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 571 244.00 | | | 571 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DL TOTAL (I) | 658 803.00 | | | 658 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 221.00 | | | 311 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 525.00 | | | 1 071 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
FG Production vendue services | 1 138 069.00 | 26 800.00 | 1 164 869.00 | 1 138 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 568.00 | 26 800.00 | 1 207 368.00 | 1 180 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 069.00 | | | 1 253 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 510.00 | | | 1 231 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 759.00 | | 7 049.00 | 143 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 633.00 | | 7 049.00 | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 992.00 | 8 633.00 | | 17 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 7 060.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 573.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
VB T. V. A. | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 376.00 | 590 746.00 | 2 630.00 | 593 376.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 796.00 | 407 796.00 | | 407 796.00 |