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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 13 321.00 | 14 985.00 | 28 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 220.00 | 42 136.00 | 141 083.00 | 183 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 379.00 | | 359 379.00 | 359 379.00 |
BZ Autres créances | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
CF Disponibilités | 371 768.00 | | 371 768.00 | 371 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 340.00 | | 354 340.00 | 354 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 475.00 | | 1 250 475.00 | 1 250 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 695.00 | 42 136.00 | 1 391 558.00 | 1 433 695.00 |
CU Autres participations | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 676 300.00 | | | 676 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 819 620.00 | | | 819 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
EA Autres dettes | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 642.00 | | | 397 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 939.00 | | | 571 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 558.00 | | | 1 391 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 939.00 | | | 571 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 099.00 | | 426 099.00 | 426 099.00 |
FG Production vendue services | 995 752.00 | 29 350.00 | 1 025 102.00 | 995 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 852.00 | 29 350.00 | 1 451 202.00 | 1 421 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 353.00 | | | -32 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 556.00 | | | 1 488 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 237.00 | | | 1 411 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 320.00 | | 13 348.00 | 173 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 448.00 | 126 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 183 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | | 2 867.00 | 25 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 065.00 | | 10 481.00 | 119 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 910.00 | 4 227.00 | | 37 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 4 227.00 | | 9 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 642.00 | 397 642.00 | | 397 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 359 379.00 | 359 379.00 | | 359 379.00 |
VB T. V. A. | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 340.00 | 354 340.00 | | 354 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 470.00 | 836 840.00 | 2 630.00 | 839 470.00 |
VW T.V.A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 939.00 | 571 939.00 | | 571 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
ST Autres comptes | 670 980.00 | | | 670 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 585.00 | | | 725 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |