| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 9 094.00 | 16 345.00 | 25 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 319.00 | 37 909.00 | 135 409.00 | 173 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 719.00 | | 322 719.00 | 322 719.00 |
BZ Autres créances | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
CF Disponibilités | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 617.00 | | 959 617.00 | 959 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 936.00 | 37 909.00 | 1 095 027.00 | 1 132 936.00 |
CU Autres participations | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 618 944.00 | 592 804.00 | | 618 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 356.00 | 26 139.00 | | 57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 742 300.00 | 684 944.00 | | 742 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 93 766.00 | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 48 200.00 | | 31 485.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | 176 537.00 | | 27 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 575.00 | 353 161.00 | | 257 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 726.00 | 676 802.00 | | 352 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 027.00 | 1 361 746.00 | | 1 095 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
FG Production vendue services | 1 124 144.00 | | 1 124 144.00 | 1 124 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 865.00 | | 1 143 865.00 | 1 143 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 3 739.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 915.00 | 504.00 | | 8 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 749.00 | 4 244.00 | | 13 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 7 454.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | 2 799.00 | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716.00 | 10 254.00 | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -6 009.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 11 414.00 | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 981.00 | 1 414 529.00 | | 1 170 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 625.00 | 1 388 390.00 | | 1 113 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 356.00 | 26 139.00 | | 57 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 2 849.00 | | 35 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 2 849.00 | | 6 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 111.00 | 733 111.00 | | 733 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 741.00 | 733 111.00 | 2 630.00 | 735 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 727.00 | 352 727.00 | | 352 727.00 |