| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 368.00 | 6 245.00 | 12 122.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 865.00 | 35 060.00 | 121 804.00 | 156 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 477.00 | | 556 477.00 | 556 477.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 277 406.00 | | 277 406.00 | 277 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 246.00 | | 268 246.00 | 268 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 942.00 | | 1 239 942.00 | 1 239 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 807.00 | 35 060.00 | 1 361 746.00 | 1 396 807.00 |
CU Autres participations | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 592 804.00 | 571 244.00 | | 592 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | 21 559.00 | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 684 944.00 | 658 803.00 | | 684 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 250.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 766.00 | 45 820.00 | | 93 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 200.00 | 43 796.00 | | 48 200.00 |
EA Autres dettes | 176 537.00 | 6 708.00 | | 176 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 161.00 | 311 220.00 | | 353 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 802.00 | 412 722.00 | | 676 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 746.00 | 1 071 525.00 | | 1 361 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
FG Production vendue services | 1 356 902.00 | | 1 356 902.00 | 1 356 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 257.00 | | 1 372 257.00 | 1 372 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 770.00 | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 770.00 | | 4 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | 1 086.00 | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 254.00 | 1 086.00 | | 10 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 009.00 | -316.00 | | -6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 12 045.00 | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 529.00 | 1 253 068.00 | | 1 414 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 390.00 | 1 231 509.00 | | 1 388 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 139.00 | 21 559.00 | | 26 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 162.00 | 353 162.00 | | 353 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 354.00 | 934 724.00 | 2 630.00 | 937 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 877.00 | 671 877.00 | | 671 877.00 |