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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 8 187.00 | 20 628.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 753.00 | 17 547.00 | 10 206.00 | 27 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 941.00 | 25 734.00 | 140 207.00 | 165 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
BZ Autres créances | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
CF Disponibilités | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 584.00 | | 801 584.00 | 801 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 525.00 | 25 734.00 | 941 791.00 | 967 525.00 |
CU Autres participations | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 422 542.00 | | | 422 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
DL TOTAL (I) | 543 353.00 | | | 543 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 439.00 | | | 398 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 791.00 | | | 941 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 439.00 | | | 398 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
FG Production vendue services | 1 012 516.00 | | 1 012 516.00 | 1 012 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 934.00 | | 1 024 934.00 | 1 024 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 342.00 | | | 1 106 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 532.00 | | | 1 051 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 719.00 | | 26 690.00 | 165 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 165 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 27 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 24 940.00 | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | 1 750.00 | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 13 902.00 | 1 528.00 | 13 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 7 060.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232.00 | 6 842.00 | 1 528.00 | 12 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 467.00 | 256 467.00 | | 256 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 255.00 | 515 267.00 | 1 988.00 | 517 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 836.00 | 394 836.00 | | 394 836.00 |