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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 1 456.00 | 12 118.00 | 13 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436.00 | 1 456.00 | 33 980.00 | 35 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 356 784.00 | | 356 784.00 | 356 784.00 |
CF Disponibilités | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 147.00 | | 512 147.00 | 512 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 583.00 | 1 456.00 | 546 127.00 | 547 583.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 792.00 | -56 464.00 | | -150 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382.00 | -94 329.00 | | -144 382.00 |
DL TOTAL (I) | -145 174.00 | -149 792.00 | | -145 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 902.00 | 156 470.00 | | 592 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 9 580.00 | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | 10 156.00 | | 11 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | 15 840.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 301.00 | 193 036.00 | | 691 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 127.00 | 43 244.00 | | 546 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 301.00 | 193 036.00 | | 691 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 790.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952.00 | 22 552.00 | | 11 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 333.00 | 116 881.00 | | 156 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 382.00 | -94 329.00 | | -144 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 2 241.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 490.00 | | 16 946.00 | 18 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 12 075.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | 4 871.00 | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 988.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 988.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VC Groupe et associés | 330 605.00 | | | 330 605.00 |
VI Groupe et associés | 592 902.00 | 592 902.00 | | 592 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 656.00 | 356 784.00 | 4 871.00 | 361 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 301.00 | 691 301.00 | | 691 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 751.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 907.00 | 9 342.00 | | 29 907.00 |
ST Autres comptes | 50 562.00 | 41 246.00 | | 50 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 343.00 | 10 349.00 | | 9 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 762.00 | 2 760.00 | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 148.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | 899.00 | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595.00 | 3 765.00 | | 1 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 727.00 | 7 225.00 | | 11 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 811.00 | 60 937.00 | | 89 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |