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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 318.00 | 14 467.00 | 67 851.00 | 82 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 329.00 | 14 467.00 | 153 862.00 | 168 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 980.00 | | 511 980.00 | 511 980.00 |
BZ Autres créances | 1 944 840.00 | | 1 944 840.00 | 1 944 840.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 419.00 | | 2 468 419.00 | 2 468 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 748.00 | 14 467.00 | 2 622 281.00 | 2 636 748.00 |
CU Autres participations | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 938.00 | -191 729.00 | | -70 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 084.00 | 120 791.00 | | -40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 38 978.00 | 79 062.00 | | 38 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 124.00 | 27 407.00 | | 124 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 233 700.00 | 1 318 700.00 | | 1 233 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 274.00 | 57 655.00 | | 69 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 505.00 | 648 883.00 | | 951 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 14 797.00 | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 500.00 | 54 118.00 | | 90 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 840.00 | 4 900.00 | | 64 840.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 303.00 | 2 126 521.00 | | 2 583 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 281.00 | 2 205 583.00 | | 2 622 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 505.00 | | | 951 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 458.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 3 773.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -3 663.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 409.00 | 374 230.00 | | 237 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 493.00 | 253 439.00 | | 277 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 084.00 | 120 791.00 | | -40 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 636.00 | | 120 693.00 | 47 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | 60 753.00 | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 071.00 | | 59 940.00 | 26 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 9 101.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 9 101.00 | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 233 700.00 | | | 1 233 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 511 980.00 | 511 980.00 | | 511 980.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 980.00 | 1 903 980.00 | | 1 903 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 274.00 | 21 345.00 | 47 929.00 | 69 274.00 |
VI Groupe et associés | 951 505.00 | 951 505.00 | | 951 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 045.00 | 2 463 174.00 | 4 871.00 | 2 468 045.00 |
VW T.V.A. | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 303.00 | 1 177 550.00 | 47 929.00 | 2 583 303.00 |