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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 959.00 | 33 133.00 | 50 826.00 | 83 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 192.00 | 33 133.00 | 158 059.00 | 191 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 155.00 | | 476 155.00 | 476 155.00 |
BZ Autres créances | 1 603 577.00 | | 1 603 577.00 | 1 603 577.00 |
CF Disponibilités | 361 032.00 | | 361 032.00 | 361 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 436.00 | | 2 449 436.00 | 2 449 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 628.00 | 33 133.00 | 2 607 495.00 | 2 640 628.00 |
CU Autres participations | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 022.00 | -70 938.00 | | -111 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | -40 084.00 | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 130 506.00 | 38 978.00 | | 130 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 007.00 | 124 124.00 | | 26 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 857 400.00 | 1 233 700.00 | | 857 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 929.00 | 69 274.00 | | 47 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 967.00 | 951 505.00 | | 1 405 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 49 298.00 | | 31 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 108.00 | 90 500.00 | | 103 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 64 840.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 989.00 | 2 583 303.00 | | 2 476 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 495.00 | 2 622 281.00 | | 2 607 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 218.00 | 1 177 550.00 | | 1 971 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 405 967.00 | | | 1 405 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FG Production vendue services | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -53.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 164.00 | 237 409.00 | | 331 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 637.00 | 277 493.00 | | 289 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 527.00 | -40 084.00 | | 41 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 329.00 | | 82 803.00 | 168 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 940.00 | 91 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 940.00 | 191 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 318.00 | | 17 156.00 | 82 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 011.00 | | 65 647.00 | 86 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 467.00 | 18 666.00 | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | 18 666.00 | | 14 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 857 400.00 | 377 500.00 | 479 900.00 | 857 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 476 155.00 | 476 155.00 | | 476 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 415.00 | 1 567 415.00 | | 1 567 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 929.00 | 22 058.00 | 25 871.00 | 47 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 967.00 | 1 405 967.00 | | 1 405 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 900.00 | | | 479 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 545.00 | | | 877 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 982.00 | 2 088 403.00 | 10 578.00 | 2 098 982.00 |
VW T.V.A. | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 989.00 | 1 971 218.00 | 505 771.00 | 2 476 989.00 |