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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 4 323.00 | 9 253.00 | 13 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 657.00 | 4 323.00 | 34 334.00 | 38 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BZ Autres créances | 680 976.00 | | 680 976.00 | 680 976.00 |
CF Disponibilités | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 069.00 | | 744 069.00 | 744 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 726.00 | 4 323.00 | 778 403.00 | 782 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
CU Autres participations | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 785.00 | -150 792.00 | | -343 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 057.00 | -192 993.00 | | 152 057.00 |
DL TOTAL (I) | -41 729.00 | -193 785.00 | | -41 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | 50 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 860.00 | 651 552.00 | | 607 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 19 419.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 11 310.00 | | 8 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 910.00 | 990.00 | | 3 910.00 |
EA Autres dettes | | 16 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 132.00 | 749 952.00 | | 820 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 403.00 | 556 166.00 | | 778 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 132.00 | 749 952.00 | | 820 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 520.00 | 11 952.00 | | 333 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 463.00 | 204 944.00 | | 181 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 057.00 | -192 993.00 | | 152 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | 2 428.00 | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736.00 | | 6 221.00 | 35 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 38 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 13 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | | 3 301.00 | 13 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 161.00 | | 2 920.00 | 22 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 2 867.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 2 867.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 550 414.00 | 550 414.00 | | 550 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VI Groupe et associés | 607 860.00 | 607 860.00 | | 607 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 754.00 | 703 754.00 | | 703 754.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 132.00 | 820 132.00 | | 820 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 855.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 466.00 | 29 907.00 | | 15 466.00 |
ST Autres comptes | 46 599.00 | 50 562.00 | | 46 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 003.00 | 9 343.00 | | 24 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 762.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 152.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 1 007.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 865.00 | 1 595.00 | | 5 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 794.00 | 11 727.00 | | 11 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 520.00 | 89 811.00 | | 92 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |