| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 5 365.00 | 16 199.00 | 21 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 636.00 | 5 365.00 | 42 270.00 | 47 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 557.00 | | 287 557.00 | 287 557.00 |
BZ Autres créances | 1 870 054.00 | | 1 870 054.00 | 1 870 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 313.00 | | 2 163 313.00 | 2 163 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 949.00 | 5 365.00 | 2 205 583.00 | 2 210 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 729.00 | -343 785.00 | | -191 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 791.00 | 152 057.00 | | 120 791.00 |
DL TOTAL (I) | 79 062.00 | -41 729.00 | | 79 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 318 700.00 | 170 000.00 | | 1 318 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 655.00 | 17 462.00 | | 57 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 883.00 | 607 860.00 | | 648 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 12 739.00 | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | 8 161.00 | | 54 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 3 910.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 521.00 | 820 132.00 | | 2 126 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 583.00 | 778 403.00 | | 2 205 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 567.00 | 820 132.00 | | 764 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 951.00 | | 240 951.00 | 240 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 951.00 | | 240 951.00 | 240 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 230.00 | 333 520.00 | | 374 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 439.00 | 181 463.00 | | 253 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 791.00 | 152 057.00 | | 120 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 657.00 | | 11 788.00 | 38 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 47 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 21 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | 10 798.00 | 13 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081.00 | | 990.00 | 25 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 3 852.00 | 2 809.00 | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 3 852.00 | 2 809.00 | 4 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 318 700.00 | | | 1 318 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 287 557.00 | 287 557.00 | | 287 557.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 145.00 | 1 820 145.00 | | 1 820 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 7 573.00 | 15 848.00 | 23 421.00 |
VI Groupe et associés | 648 883.00 | 648 883.00 | | 648 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 500.00 | | | 1 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VW T.V.A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 521.00 | 764 567.00 | 15 848.00 | 2 126 521.00 |