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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 362.00 | 23 752.00 | 63 610.00 | 87 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 145.00 | 45 087.00 | 112 058.00 | 157 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 507.00 | 68 839.00 | 175 668.00 | 244 507.00 |
BT Marchandises | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 169.00 | 68 839.00 | 255 330.00 | 324 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 723.00 | -27 041.00 | | -32 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | -5 682.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 88 126.00 | 77 277.00 | | 88 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 453.00 | 40 999.00 | | 50 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 068.00 | 64 601.00 | | 60 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 4 920.00 | | 34 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | 11 030.00 | | 22 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 204.00 | 121 550.00 | | 167 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 330.00 | 198 827.00 | | 255 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FG Production vendue services | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 168.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 17.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 17.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -17.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 693.00 | 148 945.00 | | 184 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 844.00 | 154 627.00 | | 173 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | -5 682.00 | | 10 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 502.00 | | 38 289.00 | 211 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284.00 | 244 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 284.00 | 244 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 502.00 | | 38 289.00 | 211 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 979.00 | 27 168.00 | 1 308.00 | 42 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 979.00 | 27 168.00 | 1 308.00 | 42 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 453.00 | 16 521.00 | 33 932.00 | 50 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 204.00 | 73 253.00 | 93 951.00 | 167 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 060.00 | | | 54 060.00 |