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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 596.00 | 167.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 681.00 | 52 404.00 | 37 277.00 | 89 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 871.00 | 82 131.00 | 89 740.00 | 171 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 815.00 | 135 131.00 | 128 684.00 | 263 815.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 982.00 | 135 131.00 | 230 851.00 | 365 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 644.00 | -15 003.00 | | -21 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | -6 641.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 90 301.00 | 88 356.00 | | 90 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 908.00 | 18 587.00 | | 36 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 545.00 | 50 138.00 | | 63 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 11 403.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 366.00 | 30 493.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 550.00 | 110 621.00 | | 140 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 851.00 | 198 977.00 | | 230 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 345.00 | 17 437.00 | | 14 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
FG Production vendue services | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 759.00 | | 320 759.00 | 320 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 837.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 106.00 | 2 868.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 724.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 724.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -724.00 | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 172.00 | 293 878.00 | | 328 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 227.00 | 300 519.00 | | 326 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | -6 641.00 | | 1 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 051.00 | 31 340.00 | | 37 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 873.00 | | 38 738.00 | 233 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 262 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 261 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 110.00 | | 38 738.00 | 233 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 425.00 | 28 836.00 | 7 129.00 | 113 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 191.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 020.00 | 28 645.00 | 7 129.00 | 113 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 63 546.00 | 18 000.00 | 45 546.00 | 63 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 550.00 | 95 004.00 | 45 546.00 | 140 550.00 |