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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 405.00 | 358.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 45 831.00 | 50 357.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 922.00 | 67 188.00 | 69 734.00 | 136 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 873.00 | 113 424.00 | 120 449.00 | 233 873.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 401.00 | 113 424.00 | 198 977.00 | 312 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 003.00 | -21 874.00 | | -15 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 641.00 | 6 871.00 | | -6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 88 356.00 | 94 997.00 | | 88 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 587.00 | 34 676.00 | | 18 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 138.00 | 50 164.00 | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 13 310.00 | | 11 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 493.00 | 22 322.00 | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 621.00 | 120 472.00 | | 110 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 977.00 | 215 469.00 | | 198 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 437.00 | 15 627.00 | | 17 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
FG Production vendue services | 224 817.00 | | 224 817.00 | 224 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 927.00 | | 283 927.00 | 283 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 16 754.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 16 754.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 1 120.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 878.00 | 214 387.00 | | 293 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 519.00 | 207 516.00 | | 300 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 641.00 | 6 871.00 | | -6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 558.00 | | 7 278.00 | 227 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 233 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 233 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 795.00 | | 7 278.00 | 226 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 735.00 | 28 020.00 | 330.00 | 85 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 191.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 521.00 | 27 829.00 | 330.00 | 85 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 587.00 | 13 193.00 | 4 794.00 | 18 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 621.00 | 46 311.00 | 63 710.00 | 110 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 323.00 | | | 112 323.00 |