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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 214.00 | 549.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 042.00 | 34 781.00 | 56 261.00 | 91 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 753.00 | 50 739.00 | 85 014.00 | 135 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 558.00 | 85 734.00 | 141 824.00 | 227 558.00 |
BT Marchandises | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 203.00 | 85 734.00 | 215 469.00 | 301 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 874.00 | -32 723.00 | | -21 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 10 849.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 94 997.00 | 88 126.00 | | 94 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 676.00 | 50 453.00 | | 34 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 164.00 | 60 068.00 | | 50 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 34 005.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322.00 | 22 678.00 | | 22 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 472.00 | 167 204.00 | | 120 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 469.00 | 255 330.00 | | 215 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
FG Production vendue services | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 754.00 | 17.00 | | 16 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -17.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 387.00 | 148 945.00 | | 214 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 516.00 | 154 627.00 | | 207 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | -5 682.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 507.00 | | 12 246.00 | 244 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 195.00 | 227 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 195.00 | 226 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 507.00 | | 11 483.00 | 244 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 839.00 | 29 712.00 | 12 816.00 | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | 29 498.00 | 12 816.00 | 68 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 116.00 | | 50 115.00 | 50 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 16 298.00 | | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 724.00 | 16 160.00 | 18 564.00 | 34 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 260.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VW T.V.A. | | 462.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 472.00 | 46 490.00 | 68 679.00 | 120 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 788.00 | | | 66 788.00 |