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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AP Constructions | 2 132.00 | 266.00 | 1 866.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 165.00 | 63 048.00 | 30 117.00 | 93 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 10 008.00 | 7 674.00 | 17 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 885.00 | 98 865.00 | 52 023.00 | 150 885.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | 383.00 | 787.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 300.00 | 173 333.00 | 93 967.00 | 267 300.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 920.00 | 173 333.00 | 257 587.00 | 430 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 699.00 | -21 644.00 | | -19 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 724.00 | 1 945.00 | | 15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 025.00 | 90 301.00 | | 106 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 005.00 | 36 908.00 | | 26 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 14 731.00 | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 827.00 | 25 366.00 | | 30 827.00 |
EA Autres dettes | 42 506.00 | 63 545.00 | | 42 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 559.00 | 140 550.00 | | 151 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 584.00 | 230 851.00 | | 257 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
FG Production vendue services | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 363.00 | | 406 363.00 | 406 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 943.00 | 4 106.00 | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 3 167.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 3 167.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -3 167.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 569.00 | 328 172.00 | | 422 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 845.00 | 326 227.00 | | 406 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 724.00 | 1 945.00 | | 15 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 461.00 | 37 051.00 | | 64 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 315.00 | 5 467.00 | | 262 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 983.00 | | 265 799.00 | 1 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | 265 036.00 | 1 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 552.00 | 5 467.00 | | 261 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 132.00 | 40 251.00 | 2 050.00 | 135 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 167.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 536.00 | 40 084.00 | 2 050.00 | 134 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 459.00 | 99 953.00 | 42 506.00 | 142 459.00 |