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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 117.00 | 663.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 979.00 | 46 064.00 | 235 914.00 | 281 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 701.00 | 91 817.00 | 240 884.00 | 332 701.00 |
AX Avances et acomptes | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BF Prêts | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 012.00 | 137 999.00 | 550 013.00 | 688 012.00 |
BT Marchandises | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 475.00 | | 457 475.00 | 457 475.00 |
BZ Autres créances | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 790.00 | | 1 295 790.00 | 1 295 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 220.00 | | 2 160 220.00 | 2 160 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 233.00 | 137 999.00 | 2 710 233.00 | 2 848 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
DL TOTAL (I) | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 595.00 | | | 1 684 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 615.00 | | | 496 615.00 |
EA Autres dettes | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 778.00 | | | 2 315 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 233.00 | | | 2 710 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 778.00 | | | 2 315 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 886 456.00 | | 18 886 456.00 | 18 886 456.00 |
FG Production vendue services | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 919 909.00 | | 18 919 909.00 | 18 919 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 051 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 216.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 696 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 947 062.00 | | | 18 947 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 544.00 | | | 18 769 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 125.00 | | | 506 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 275.00 | | | 452 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 783.00 | 83 216.00 | | 54 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 783.00 | 83 099.00 | 137 882.00 | 54 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 595.00 | 1 684 595.00 | | 1 684 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
UP Prêts | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 457 476.00 | | | 457 476.00 |
VP Divers | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 616.00 | 496 616.00 | | 496 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 560.00 | 646 009.00 | 22 551.00 | 668 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 779.00 | 2 315 779.00 | | 2 315 779.00 |