| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 125.00 | 364.00 | 1 761.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 299.00 | 159 399.00 | 213 900.00 | 373 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 272.00 | 291 861.00 | 165 411.00 | 457 272.00 |
BF Prêts | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 647.00 | 452 404.00 | 449 243.00 | 901 647.00 |
BT Marchandises | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 707 650.00 | | 5 707 650.00 | 5 707 650.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 447 116.00 | | 447 116.00 | 447 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 370.00 | | 6 658 370.00 | 6 658 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 017.00 | 452 404.00 | 7 107 613.00 | 7 560 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 734.00 | 461 458.00 | | 514 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 141.00 | 53 277.00 | | 107 141.00 |
DL TOTAL (I) | 676 875.00 | 569 734.00 | | 676 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 309.00 | 31 302.00 | | 1 027 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 219.00 | 3 135 353.00 | | 4 388 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 778.00 | 537 712.00 | | 694 778.00 |
EA Autres dettes | 316 866.00 | 417 504.00 | | 316 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 738.00 | 4 121 872.00 | | 6 430 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 613.00 | 4 691 606.00 | | 7 107 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 873.00 | 4 099 871.00 | | 5 412 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 604 164.00 | | 18 604 164.00 | 18 604 164.00 |
FG Production vendue services | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 766 829.00 | | 18 766 829.00 | 18 766 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 786 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 628 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 750.00 | |
GE Autres charges | | | 87 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 596 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 697.00 | 61 693.00 | | 14 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 697.00 | 61 693.00 | | 14 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | -61 693.00 | | -4 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 204.00 | 36 839.00 | | 31 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 835.00 | 39 432.00 | | 42 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 796 633.00 | 18 765 523.00 | | 18 796 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 689 492.00 | 18 712 246.00 | | 18 689 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 141.00 | 53 277.00 | | 107 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 124.00 | 90 628.00 | | 81 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 369.00 | | 87 578.00 | 815 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 901 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 118.00 | | 81 578.00 | 751 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 471.00 | | 6 000.00 | 13 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 654.00 | 101 750.00 | | 350 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 874.00 | 101 750.00 | | 349 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 219.00 | 4 388 219.00 | | 4 388 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 778.00 | 694 778.00 | | 694 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 866.00 | 316 866.00 | | 316 866.00 |
UP Prêts | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 299.00 | 8 434.00 | 1 017 865.00 | 1 026 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707 650.00 | 5 707 650.00 | | 5 707 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 740.00 | 5 739 739.00 | 2 001.00 | 5 741 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 738.00 | 5 412 873.00 | 1 017 865.00 | 6 430 738.00 |