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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 589.00 | 81 779.00 | 204 810.00 | 286 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 697.00 | 156 884.00 | 269 813.00 | 426 697.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 788.00 | 239 443.00 | 543 344.00 | 782 788.00 |
BT Marchandises | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 176.00 | | 260 176.00 | 260 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 427.00 | | 2 522 427.00 | 2 522 427.00 |
BZ Autres créances | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 646 203.00 | | 646 203.00 | 646 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 438.00 | | 3 994 438.00 | 3 994 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 227.00 | 239 443.00 | 4 537 783.00 | 4 777 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 455.00 | | | 339 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
DL TOTAL (I) | 516 457.00 | | | 516 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 028.00 | | | 3 459 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 734.00 | | | 412 734.00 |
EA Autres dettes | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 326.00 | | | 4 021 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 783.00 | | | 4 537 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 922.00 | | | 3 990 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 822 125.00 | | 17 822 125.00 | 17 822 125.00 |
FG Production vendue services | 354 478.00 | | 354 478.00 | 354 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 176 604.00 | | 18 176 604.00 | 18 176 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 439 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 163 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 783.00 | | | 18 283 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 161 781.00 | | | 18 161 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 012.00 | | 103 356.00 | 688 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 782 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 681.00 | | 102 356.00 | 614 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 551.00 | | 1 000.00 | 22 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 999.00 | 101 444.00 | 239 443.00 | 137 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 663.00 | 780.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 882.00 | 100 781.00 | 238 663.00 | 137 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 028.00 | 3 459 028.00 | | 3 459 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 735.00 | 412 735.00 | | 412 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UP Prêts | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 428.00 | 2 522 428.00 | | 2 522 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 743.00 | 8 340.00 | 30 404.00 | 38 743.00 |
VI Groupe et associés | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 531.00 | 283 531.00 | | 283 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 805.00 | 2 861 834.00 | 14 971.00 | 2 876 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 326.00 | 3 990 923.00 | 30 404.00 | 4 021 326.00 |