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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 125.00 | 576.00 | 1 549.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 289.00 | 199 583.00 | 187 707.00 | 387 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 271.00 | 320 140.00 | 147 131.00 | 467 271.00 |
BF Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 870.00 | 521 079.00 | 522 791.00 | 1 043 870.00 |
BT Marchandises | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 464.00 | | 671 464.00 | 671 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 394.00 | | 671 394.00 | 671 394.00 |
BZ Autres créances | 4 076 854.00 | | 4 076 854.00 | 4 076 854.00 |
CF Disponibilités | 328 372.00 | | 328 372.00 | 328 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 784.00 | | 6 078 784.00 | 6 078 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 653.00 | 521 079.00 | 6 601 575.00 | 7 122 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
CU Autres participations | 171 683.00 | | 171 683.00 | 171 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 875.00 | 514 734.00 | | 621 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 102.00 | 107 141.00 | | 40 102.00 |
DL TOTAL (I) | 716 977.00 | 676 875.00 | | 716 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 234.00 | 1 027 309.00 | | 1 018 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 278.00 | 3 567.00 | | 918 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 507.00 | 4 388 219.00 | | 1 425 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 071.00 | 694 778.00 | | 675 071.00 |
EA Autres dettes | 1 847 508.00 | 316 866.00 | | 1 847 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 597.00 | 6 430 738.00 | | 5 884 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 575.00 | 7 107 613.00 | | 6 601 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 896.00 | 5 412 873.00 | | 5 041 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 278.00 | | | 918 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 404 923.00 | | 17 404 923.00 | 17 404 923.00 |
FG Production vendue services | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 588 471.00 | | 17 588 471.00 | 17 588 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 684 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 947 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 960.00 | |
GE Autres charges | | | 20 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 443 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 279.00 | 10 543.00 | | 22 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 742.00 | 10 543.00 | | 80 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 996.00 | 14 697.00 | | 155 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 469.00 | 14 697.00 | | 220 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 726.00 | -4 155.00 | | -139 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 720.00 | 31 204.00 | | 21 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | 42 835.00 | | 33 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 864.00 | 18 796 632.00 | | 17 764 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 724 762.00 | 18 689 491.00 | | 17 724 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 102.00 | 107 141.00 | | 40 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 142.00 | 81 124.00 | | 14 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 647.00 | | 237 921.00 | 901 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 186 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 699.00 | 1 043 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 749.00 | 856 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 696.00 | | 61 738.00 | 832 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | | 176 183.00 | 18 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 404.00 | 97 961.00 | 29 286.00 | 452 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 624.00 | 97 961.00 | 29 286.00 | 451 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 507.00 | 1 425 507.00 | | 1 425 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 071.00 | 675 071.00 | | 675 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 375.00 | 2 765 375.00 | | 2 765 375.00 |
UP Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 671 394.00 | 671 394.00 | | 671 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 865.00 | 175 164.00 | 842 701.00 | 1 017 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076 854.00 | 4 076 854.00 | | 4 076 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 544.00 | 4 755 823.00 | 14 721.00 | 4 770 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 597.00 | 5 041 896.00 | 842 701.00 | 5 884 597.00 |