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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 125.00 | 151.00 | 1 974.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 473.00 | 120 153.00 | 204 319.00 | 324 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 521.00 | 229 570.00 | 194 951.00 | 424 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 369.00 | 350 654.00 | 464 715.00 | 815 369.00 |
BT Marchandises | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 491.00 | | 2 967 491.00 | 2 967 491.00 |
BZ Autres créances | 423 713.00 | | 423 713.00 | 423 713.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 605 510.00 | | 605 510.00 | 605 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 890.00 | | 4 226 890.00 | 4 226 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 260.00 | 350 654.00 | 4 691 606.00 | 5 042 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 458.00 | 339 455.00 | | 461 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 277.00 | 122 002.00 | | 53 277.00 |
DL TOTAL (I) | 569 734.00 | 516 458.00 | | 569 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 38 743.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 353.00 | 3 459 028.00 | | 3 135 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 712.00 | 412 735.00 | | 537 712.00 |
EA Autres dettes | 417 504.00 | 38 506.00 | | 417 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 872.00 | 4 021 326.00 | | 4 121 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 606.00 | 4 537 784.00 | | 4 691 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 450 124.00 | | 18 450 124.00 | 18 450 124.00 |
FG Production vendue services | 219 793.00 | | 219 793.00 | 219 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 669 917.00 | | 18 669 917.00 | 18 669 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 765 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 205 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 211.00 | |
GE Autres charges | | | 82 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 573 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 693.00 | 1 675.00 | | 61 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 693.00 | 1 675.00 | | 61 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 693.00 | 582.00 | | -61 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 432.00 | -3 395.00 | | 39 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 765 523.00 | 18 283 784.00 | | 18 765 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 248.00 | 18 161 781.00 | | 18 712 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 277.00 | 122 002.00 | | 53 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 628.00 | 29 505.00 | | 90 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 788.00 | | 70 981.00 | 782 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 815 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 751 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 037.00 | | 70 081.00 | 717 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971.00 | | 900.00 | 14 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 443.00 | 111 210.00 | | 239 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 663.00 | 111 210.00 | | 238 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 353.00 | 3 135 353.00 | | 3 135 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 712.00 | 537 712.00 | | 537 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 504.00 | 417 504.00 | | 417 504.00 |
UP Prêts | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 491.00 | 2 967 491.00 | | 2 967 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 404.00 | 8 403.00 | 22 001.00 | 30 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 713.00 | 423 713.00 | | 423 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 996.00 | 3 434 525.00 | 13 471.00 | 3 447 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 872.00 | 4 099 871.00 | 22 001.00 | 4 121 872.00 |