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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
BZ Autres créances | 204 998.00 | | 204 998.00 | 204 998.00 |
CF Disponibilités | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 029.00 | | 338 029.00 | 338 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 864.00 | | 1 600 864.00 | 1 600 864.00 |
CU Autres participations | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 316.00 | 668 316.00 | | 668 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 495.00 | 124 541.00 | | 1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 085.00 | -23 046.00 | | 79 085.00 |
DL TOTAL (I) | 755 430.00 | 776 345.00 | | 755 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 669.00 | 526 140.00 | | 442 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 145.00 | 448 914.00 | | 401 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 342.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 434.00 | 975 396.00 | | 845 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 864.00 | 1 751 741.00 | | 1 600 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113.00 | 23 046.00 | | 25 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 085.00 | -23 046.00 | | 79 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 1 147 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 147 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 669.00 | 85 116.00 | 357 553.00 | 442 669.00 |
VI Groupe et associés | 394 584.00 | 394 584.00 | | 394 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 998.00 | 204 998.00 | | 204 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 434.00 | 487 881.00 | 357 553.00 | 845 434.00 |