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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
BZ Autres créances | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
CF Disponibilités | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 597.00 | | 265 597.00 | 265 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 432.00 | | 1 528 432.00 | 1 528 432.00 |
CU Autres participations | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 316.00 | 668 316.00 | | 668 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | 10 488.00 | | 12 424.00 |
DH Report à nouveau | 113 415.00 | 76 626.00 | | 113 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 661.00 | 38 725.00 | | 121 661.00 |
DL TOTAL (I) | 915 816.00 | 794 155.00 | | 915 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 762.00 | 357 553.00 | | 270 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 911.00 | 379 855.00 | | 340 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 463.00 | | 943.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 616.00 | 737 872.00 | | 612 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 432.00 | 1 532 028.00 | | 1 528 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 174.00 | 60 891.00 | | 136 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 513.00 | 22 166.00 | | 14 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 661.00 | 38 725.00 | | 121 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 762.00 | 88 500.00 | 182 262.00 | 270 762.00 |
VI Groupe et associés | 337 203.00 | 337 203.00 | | 337 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 616.00 | 430 354.00 | 182 262.00 | 612 616.00 |