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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
BZ Autres créances | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
CF Disponibilités | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 193.00 | | 269 193.00 | 269 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 028.00 | | 1 532 028.00 | 1 532 028.00 |
CU Autres participations | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 316.00 | 668 316.00 | | 668 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 488.00 | 6 534.00 | | 10 488.00 |
DH Report à nouveau | 76 626.00 | 1 495.00 | | 76 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 725.00 | 79 085.00 | | 38 725.00 |
DL TOTAL (I) | 794 155.00 | 755 430.00 | | 794 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 553.00 | 442 669.00 | | 357 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 855.00 | 401 145.00 | | 379 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 1 620.00 | | 463.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 872.00 | 845 434.00 | | 737 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 028.00 | 1 600 864.00 | | 1 532 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 891.00 | 104 198.00 | | 60 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 166.00 | 25 113.00 | | 22 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 725.00 | 79 085.00 | | 38 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 553.00 | 86 791.00 | 270 762.00 | 357 553.00 |
VI Groupe et associés | 374 479.00 | 374 479.00 | | 374 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 872.00 | 467 110.00 | 270 762.00 | 737 872.00 |