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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 797.00 | | 1 368 797.00 | 1 368 797.00 |
CU Autres participations | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 316.00 | 668 316.00 | | 668 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 507.00 | 12 424.00 | | 18 507.00 |
DH Report à nouveau | 168 993.00 | 113 415.00 | | 168 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 550.00 | 121 661.00 | | 76 550.00 |
DL TOTAL (I) | 932 365.00 | 915 816.00 | | 932 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 262.00 | 270 762.00 | | 182 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 168.00 | 340 911.00 | | 205 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 943.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 48 045.00 | 1.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 432.00 | 612 616.00 | | 436 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 797.00 | 1 528 432.00 | | 1 368 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 031.00 | 136 174.00 | | 92 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 481.00 | 14 513.00 | | 15 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 550.00 | 121 661.00 | | 76 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 262.00 | 90 243.00 | 92 019.00 | 182 262.00 |
VI Groupe et associés | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 432.00 | 344 412.00 | 92 019.00 | 436 432.00 |