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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CF Disponibilités | 693 227.00 | | 693 227.00 | 693 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 877.00 | | 823 877.00 | 823 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 877.00 | | 823 877.00 | 823 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 316.00 | 668 316.00 | | 668 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 335.00 | 18 507.00 | | 22 335.00 |
DH Report à nouveau | 241 715.00 | 168 993.00 | | 241 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 172.00 | 76 550.00 | | -225 172.00 |
DL TOTAL (I) | 707 193.00 | 932 365.00 | | 707 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 644.00 | 182 262.00 | | 93 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 957.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | | 48 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 684.00 | 436 432.00 | | 116 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 877.00 | 1 368 797.00 | | 823 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051 905.00 | | | 1 051 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 905.00 | | | 1 051 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 786.00 | | | -95 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 906.00 | 92 031.00 | | 1 051 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 078.00 | 15 481.00 | | 1 277 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 172.00 | 76 550.00 | | -225 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 691.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 691.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 644.00 | 1 625.00 | 92 019.00 | 93 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 684.00 | 24 665.00 | 92 019.00 | 116 684.00 |