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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 092 071.00 | | 2 092 071.00 | 2 092 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 070.00 | | 2 093 070.00 | 2 093 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 995 383.00 | | 995 383.00 | 995 383.00 |
CF Disponibilités | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 728.00 | | 1 093 728.00 | 1 093 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 798.00 | | 3 186 798.00 | 3 186 798.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -18 790.00 | | | -18 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 501.00 | -18 790.00 | | -6 501.00 |
DL TOTAL (I) | -25 281.00 | -18 780.00 | | -25 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 564.00 | 2 305 600.00 | | 2 184 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 407.00 | 993 616.00 | | 1 023 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 579.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | 116 944.00 | | 907.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 078.00 | 3 419 739.00 | | 3 212 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 798.00 | 3 400 959.00 | | 3 186 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 407.00 | | | 1 023 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 092.00 | 601 005.00 | | 78 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 593.00 | 619 795.00 | | 84 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 501.00 | -18 790.00 | | -6 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 599.00 | | 92 493.00 | 2 306 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 022.00 | 2 093 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 022.00 | 2 093 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 599.00 | | 92 493.00 | 2 306 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 092 071.00 | | | 2 092 071.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 993 815.00 | | | 993 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 564.00 | | 2 184 564.00 | 2 184 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 298.00 | 1 023 298.00 | | 1 023 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 898.00 | 1 000 827.00 | 2 092 071.00 | 3 092 898.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 078.00 | 1 027 405.00 | 2 184 673.00 | 3 212 078.00 |