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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 839 817.00 | | 1 839 817.00 | 1 839 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 816.00 | | 1 840 816.00 | 1 840 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 805 280.00 | | 805 280.00 | 805 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 260.00 | | 899 260.00 | 899 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 076.00 | | 2 740 076.00 | 2 740 076.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -31 124.00 | -25 291.00 | | -31 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | -5 834.00 | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | -36 571.00 | -31 114.00 | | -36 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 310.00 | 2 060 165.00 | | 1 932 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 448.00 | 1 025 642.00 | | 843 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 907.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 647.00 | 3 087 314.00 | | 2 776 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 076.00 | 3 056 200.00 | | 2 740 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 911.00 | 73 638.00 | | 67 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 367.00 | 79 472.00 | | 73 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | -5 834.00 | | -5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 671.00 | | | 1 968 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 855.00 | 1 840 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 855.00 | 1 840 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 671.00 | | | 1 968 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 1 839 817.00 | 131 408.00 | 1 708 409.00 | 1 839 817.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 804 604.00 | 804 604.00 | | 804 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 310.00 | 131 408.00 | 563 171.00 | 1 932 310.00 |
VI Groupe et associés | 843 448.00 | 843 448.00 | | 843 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 097.00 | 936 688.00 | 1 708 409.00 | 2 645 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 756.00 | 975 854.00 | 563 171.00 | 2 776 756.00 |