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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 708 409.00 | | 1 708 409.00 | 1 708 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 408.00 | | 1 709 408.00 | 1 709 408.00 |
BZ Autres créances | 850 650.00 | | 850 650.00 | 850 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 065.00 | | 949 065.00 | 949 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 473.00 | | 2 658 473.00 | 2 658 473.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -36 581.00 | -31 124.00 | | -36 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 255.00 | -5 456.00 | | -4 255.00 |
DL TOTAL (I) | -40 826.00 | -36 571.00 | | -40 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 902.00 | 1 932 310.00 | | 1 800 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 006.00 | 843 448.00 | | 898 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 780.00 | | 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 298.00 | 2 776 647.00 | | 2 699 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 473.00 | 2 740 076.00 | | 2 658 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 006.00 | | | 898 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 590.00 | 67 911.00 | | 62 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 845.00 | 73 367.00 | | 66 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 255.00 | -5 456.00 | | -4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 816.00 | | | 1 840 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 408.00 | 1 709 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 408.00 | 1 709 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 816.00 | | | 1 840 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 1 708 409.00 | 135 059.00 | 1 573 350.00 | 1 708 409.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 850 175.00 | 850 175.00 | | 850 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 902.00 | 135 059.00 | 578 819.00 | 1 800 902.00 |
VI Groupe et associés | 898 006.00 | 898 006.00 | | 898 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 059.00 | 985 709.00 | 1 573 350.00 | 2 559 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 298.00 | 1 033 455.00 | 578 819.00 | 2 699 298.00 |