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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 434 539.00 | | 1 434 539.00 | 1 434 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 538.00 | | 1 435 538.00 | 1 435 538.00 |
BZ Autres créances | 785 251.00 | | 785 251.00 | 785 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 316.00 | | 880 316.00 | 880 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 853.00 | | 2 315 853.00 | 2 315 853.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -45 263.00 | -40 836.00 | | -45 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 064.00 | -4 427.00 | | -11 064.00 |
DL TOTAL (I) | -56 317.00 | -45 253.00 | | -56 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 697.00 | 1 665 843.00 | | 1 527 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 473.00 | 847 876.00 | | 844 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 170.00 | 2 513 720.00 | | 2 372 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 853.00 | 2 468 467.00 | | 2 315 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 820.00 | 60 059.00 | | 61 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 884.00 | 64 486.00 | | 72 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 064.00 | -4 427.00 | | -11 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 349.00 | | | 1 574 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 811.00 | 1 435 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 811.00 | 1 435 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 349.00 | | | 1 574 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 434 539.00 | 142 668.00 | 1 291 871.00 | 1 434 539.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 783 281.00 | 783 281.00 | | 783 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 032.00 | 142 668.00 | 611 430.00 | 1 527 032.00 |
VI Groupe et associés | 844 473.00 | 844 473.00 | | 844 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 790.00 | 927 919.00 | 1 291 871.00 | 2 219 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 170.00 | 987 807.00 | 611 430.00 | 2 372 170.00 |