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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 967 672.00 | | 1 967 672.00 | 1 967 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 671.00 | | 1 968 671.00 | 1 968 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 988 113.00 | | 988 113.00 | 988 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 529.00 | | 1 087 529.00 | 1 087 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 200.00 | | 3 056 200.00 | 3 056 200.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -25 291.00 | -18 790.00 | | -25 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834.00 | -6 501.00 | | -5 834.00 |
DL TOTAL (I) | -31 114.00 | -25 281.00 | | -31 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 165.00 | 2 184 564.00 | | 2 060 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 642.00 | 1 023 407.00 | | 1 025 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 087 314.00 | 3 212 078.00 | | 3 087 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 200.00 | 3 186 798.00 | | 3 056 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 4.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 638.00 | 78 092.00 | | 73 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 472.00 | 84 593.00 | | 79 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 834.00 | -6 501.00 | | -5 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 070.00 | | | 2 093 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 399.00 | 1 968 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 399.00 | 1 968 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 070.00 | | | 2 093 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 1 967 672.00 | 127 855.00 | 1 839 817.00 | 1 967 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 987 598.00 | 987 598.00 | | 987 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 165.00 | 127 855.00 | 547 947.00 | 2 060 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 533.00 | 1 025 533.00 | | 1 025 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 230.00 | 1 121 412.00 | 1 839 817.00 | 2 961 230.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 314.00 | 1 155 004.00 | 547 947.00 | 3 087 314.00 |