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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BF Prêts | 2 689 900.00 | | 2 689 900.00 | 2 689 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 896.00 | | 2 693 896.00 | 2 693 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 1 209 945.00 | | 1 209 945.00 | 1 209 945.00 |
CF Disponibilités | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 779.00 | | 1 337 779.00 | 1 337 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 675.00 | | 4 031 675.00 | 4 031 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -18 170.00 | | | -18 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555.00 | -18 170.00 | | -7 555.00 |
DL TOTAL (I) | -25 715.00 | -18 160.00 | | -25 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 899.00 | 2 972 500.00 | | 2 814 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 516.00 | 1 362 683.00 | | 1 236 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 4 782.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | 128 845.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 390.00 | 4 468 810.00 | | 4 057 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 675.00 | 4 450 650.00 | | 4 031 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 588.00 | 666 901.00 | | 106 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 143.00 | 685 070.00 | | 114 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 555.00 | -18 170.00 | | -7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 307.00 | | 3 216 878.00 | 2 854 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 377 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 377 289.00 | 2 693 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377 289.00 | 2 693 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 307.00 | | 3 216 878.00 | 2 854 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UP Prêts | 2 689 900.00 | | | 2 689 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 240.00 | | | 1 204 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 899.00 | | 2 814 899.00 | 2 814 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 400.00 | 1 235 400.00 | | 1 235 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 490.00 | 1 215 590.00 | 2 689 900.00 | 3 905 490.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 390.00 | 1 241 375.00 | 2 816 015.00 | 4 057 390.00 |