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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BF Prêts | 2 003 232.00 | | 2 003 232.00 | 2 003 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 228.00 | | 2 007 228.00 | 2 007 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BZ Autres créances | 1 099 775.00 | | 1 099 775.00 | 1 099 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 367.00 | | 1 243 367.00 | 1 243 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 595.00 | | 3 250 595.00 | 3 250 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -44 633.00 | -38 987.00 | | -44 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | -5 646.00 | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | -49 060.00 | -44 623.00 | | -49 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 421.00 | 2 304 088.00 | | 2 125 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 854.00 | 1 208 862.00 | | 1 156 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 17 380.00 | 1 258.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 655.00 | 3 516 001.00 | | 3 299 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 595.00 | 3 471 378.00 | | 3 250 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 688.00 | 78 596.00 | | 76 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 126.00 | 84 242.00 | | 81 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | -5 646.00 | | -4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 895.00 | | | 2 185 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 667.00 | 2 007 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 667.00 | 2 007 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 895.00 | | | 2 185 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UP Prêts | 2 003 232.00 | 183 547.00 | 1 819 686.00 | 2 003 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 666.00 | 1 098 666.00 | | 1 098 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 421.00 | 183 547.00 | 785 708.00 | 2 125 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 854.00 | 1 156 854.00 | | 1 156 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 697.00 | 1 292 011.00 | 1 819 686.00 | 3 111 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 655.00 | 1 357 781.00 | 785 708.00 | 3 299 655.00 |