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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BF Prêts | 2 181 899.00 | | 2 181 899.00 | 2 181 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 895.00 | | 2 185 895.00 | 2 185 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 1 159 829.00 | | 1 159 829.00 | 1 159 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 483.00 | | 1 285 483.00 | 1 285 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 378.00 | | 3 471 378.00 | 3 471 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -38 987.00 | -32 596.00 | | -38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 646.00 | -6 390.00 | | -5 646.00 |
DL TOTAL (I) | -44 623.00 | -38 977.00 | | -44 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 088.00 | 2 478 005.00 | | 2 304 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 862.00 | 1 050 000.00 | | 1 208 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 780.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 210.00 | | 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 001.00 | 3 530 110.00 | | 3 516 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 378.00 | 3 491 133.00 | | 3 471 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 596.00 | 86 208.00 | | 78 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 242.00 | 92 598.00 | | 84 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 646.00 | -6 390.00 | | -5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 812.00 | | | 2 359 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 917.00 | 2 185 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 917.00 | 2 185 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 812.00 | | | 2 359 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 2 181 899.00 | 178 667.00 | 2 003 232.00 | 2 181 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 309.00 | 1 159 309.00 | | 1 159 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 088.00 | 178 667.00 | 764 818.00 | 2 304 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 862.00 | 1 208 862.00 | | 1 208 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 986.00 | 1 339 754.00 | 2 003 232.00 | 3 342 986.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 001.00 | 1 390 579.00 | 764 818.00 | 3 516 001.00 |