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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BF Prêts | 2 355 816.00 | | 2 355 816.00 | 2 355 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 812.00 | | 2 359 812.00 | 2 359 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 1 006 798.00 | | 1 006 798.00 | 1 006 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 322.00 | | 1 131 322.00 | 1 131 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 133.00 | | 3 491 133.00 | 3 491 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -32 596.00 | -25 725.00 | | -32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 390.00 | -6 871.00 | | -6 390.00 |
DL TOTAL (I) | -38 977.00 | -32 586.00 | | -38 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 005.00 | 2 647 297.00 | | 2 478 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 296 336.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 8 356.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 1 093.00 | | 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 110.00 | 3 953 083.00 | | 3 530 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 133.00 | 3 920 496.00 | | 3 491 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 208.00 | 97 898.00 | | 86 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 598.00 | 104 769.00 | | 92 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 390.00 | -6 871.00 | | -6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 104.00 | | | 2 529 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 293.00 | 2 359 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 293.00 | 2 359 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 104.00 | | | 2 529 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 2 355 816.00 | 173 917.00 | 2 181 899.00 | 2 355 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 072.00 | 1 005 072.00 | | 1 005 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 005.00 | 173 917.00 | 744 483.00 | 2 478 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 871.00 | 1 181 972.00 | 2 181 899.00 | 3 363 871.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 110.00 | 1 226 022.00 | 744 483.00 | 3 530 110.00 |