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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BF Prêts | 2 525 108.00 | | 2 525 108.00 | 2 525 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 104.00 | | 2 529 104.00 | 2 529 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 1 262 122.00 | | 1 262 122.00 | 1 262 122.00 |
CF Disponibilités | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 392.00 | | 1 391 392.00 | 1 391 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 496.00 | | 3 920 496.00 | 3 920 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -25 725.00 | -18 170.00 | | -25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 871.00 | -7 555.00 | | -6 871.00 |
DL TOTAL (I) | -32 586.00 | -25 715.00 | | -32 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 297.00 | 2 814 899.00 | | 2 647 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 336.00 | 1 236 516.00 | | 1 296 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 5 034.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 941.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 083.00 | 4 057 390.00 | | 3 953 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 496.00 | 4 031 675.00 | | 3 920 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 336.00 | | | 1 296 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 898.00 | 106 588.00 | | 97 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 769.00 | 114 143.00 | | 104 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 871.00 | -7 555.00 | | -6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 896.00 | | 282 600.00 | 2 693 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 392.00 | 2 529 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 392.00 | 2 529 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 896.00 | | 282 600.00 | 2 693 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UP Prêts | 2 525 108.00 | 169 293.00 | 2 478 005.00 | 2 525 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 246.00 | 1 260 246.00 | | 1 260 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 297.00 | 169 293.00 | 724 690.00 | 2 647 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 220.00 | 1 295 220.00 | | 1 295 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 787.00 | 1 437 971.00 | 2 478 005.00 | 3 793 787.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 083.00 | 1 475 078.00 | 724 690.00 | 3 953 083.00 |