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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 537.00 | 4 234.00 | 27 303.00 | 31 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 712.00 | 45 981.00 | 212 730.00 | 258 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 320.00 | 51 038.00 | 391 283.00 | 442 320.00 |
BT Marchandises | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 279.00 | | 445 279.00 | 445 279.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 363.00 | | 602 363.00 | 602 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 683.00 | 51 038.00 | 993 646.00 | 1 044 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 765.00 | | | 228 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 513.00 | | | 682 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 646.00 | | | 993 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 351.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 442 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 290 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 704.00 | 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 882.00 | 667.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 217.00 | 1 643.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 595.00 | 3 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 595.00 | 3 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 812.00 | 5 239.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 850.00 | 298 850.00 | | 298 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 445 279.00 | | | 445 279.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 428.00 | 41 415.00 | 139 013.00 | 180 428.00 |
VI Groupe et associés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 944.00 | 488 524.00 | 420.00 | 488 944.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 513.00 | 543 500.00 | 139 013.00 | 682 513.00 |