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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 204.00 | 12 600.00 | 20 604.00 | 33 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 984.00 | 148 444.00 | 119 539.00 | 267 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 252.00 | 161 866.00 | 293 385.00 | 455 252.00 |
BT Marchandises | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 511.00 | 4 145.00 | 454 366.00 | 458 511.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 124.00 | 4 145.00 | 695 979.00 | 700 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 375.00 | 166 011.00 | 989 364.00 | 1 155 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 4 559.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | 29 815.00 | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 364 111.00 | 334 374.00 | | 364 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 287.00 | 4 930.00 | | 3 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 287.00 | 4 930.00 | | 3 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 203.00 | 170 586.00 | | 171 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 484.00 | 21 219.00 | | 32 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 317.00 | 306 489.00 | | 361 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 59 624.00 | | 40 079.00 |
EA Autres dettes | 16 883.00 | 5 541.00 | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 967.00 | 563 459.00 | | 621 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 364.00 | 902 763.00 | | 989 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 060.00 | | 4 088.00 | 455 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 455 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 303 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 989.00 | | 4 088.00 | 302 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 397.00 | 56 937.00 | 3 468.00 | 108 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 575.00 | 56 937.00 | 3 468.00 | 107 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 930.00 | | 1 643.00 | 4 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | 4 145.00 | 1 643.00 | 4 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 317.00 | 361 317.00 | | 361 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 453 537.00 | 453 537.00 | | 453 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 203.00 | 42 365.00 | 128 838.00 | 171 203.00 |
VI Groupe et associés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 754.00 | 472 334.00 | 420.00 | 472 754.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 967.00 | 493 129.00 | 128 838.00 | 621 967.00 |