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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 830.00 | 17 810.00 | 16 021.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 424.00 | 220 254.00 | 78 170.00 | 298 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 905.00 | 238 885.00 | 245 020.00 | 483 905.00 |
BT Marchandises | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 536.00 | 7 593.00 | 580 943.00 | 588 536.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 887.00 | 7 593.00 | 818 294.00 | 825 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 792.00 | 246 478.00 | 1 063 314.00 | 1 309 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 538.00 | 7 537.00 | | 9 538.00 |
DG Autres réserves | 94 607.00 | 56 574.00 | | 94 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857.00 | 40 034.00 | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 427 002.00 | 404 145.00 | | 427 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 221.00 | 128 838.00 | | 145 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 039.00 | 3 757.00 | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 568.00 | 261 685.00 | | 440 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 704.00 | 38 560.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 5 818.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 312.00 | 438 658.00 | | 636 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 314.00 | 844 446.00 | | 1 063 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 293.00 | 15 612.00 | | 468 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 905.00 | | | 483 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 255.00 | | | 332 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 650.00 | 15 605.00 | | 316 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | 8.00 | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 752.00 | 38 133.00 | | 200 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 930.00 | 38 133.00 | | 199 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
6T Sur comptes clients | 7 716.00 | | 123.00 | 7 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 716.00 | | 123.00 | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 359.00 | | 1 767.00 | 9 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 568.00 | 440 568.00 | | 440 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 579 425.00 | 579 425.00 | | 579 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 411.00 | 84 150.00 | 61 071.00 | 145 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 800.00 | 604 380.00 | 420.00 | 604 800.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 502.00 | 575 241.00 | 61 071.00 | 636 502.00 |