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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 830.00 | 14 510.00 | 16 320.00 | 30 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 819.00 | 185 420.00 | 100 400.00 | 285 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 293.00 | 200 752.00 | 267 541.00 | 468 293.00 |
BT Marchandises | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 605.00 | 7 716.00 | 362 888.00 | 370 605.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 622.00 | 7 716.00 | 576 906.00 | 584 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 915.00 | 208 468.00 | 844 446.00 | 1 052 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 537.00 | 6 050.00 | | 7 537.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 28 324.00 | | 56 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 034.00 | 29 736.00 | | 40 034.00 |
DL TOTAL (I) | 404 145.00 | 364 111.00 | | 404 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 643.00 | 3 287.00 | | 1 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643.00 | 3 287.00 | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 838.00 | 171 203.00 | | 128 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 32 484.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 685.00 | 361 317.00 | | 261 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 560.00 | 40 079.00 | | 38 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | 16 883.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 658.00 | 621 967.00 | | 438 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 446.00 | 989 364.00 | | 844 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 252.00 | 17 838.00 | | 455 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 421.00 | 2 375.00 | 468 293.00 | 2 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 375.00 | 316 650.00 | 2 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 609.00 | 17 838.00 | | 303 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 866.00 | 41 261.00 | 2 375.00 | 161 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 044.00 | 41 261.00 | 2 375.00 | 161 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 287.00 | | 1 643.00 | 3 287.00 |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | 4 160.00 | 588.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | 4 160.00 | 588.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 4 160.00 | 2 232.00 | 7 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 685.00 | 261 685.00 | | 261 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 929.00 | 33 708.00 | 95 221.00 | 128 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 380.00 | 385 960.00 | 420.00 | 386 380.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 749.00 | 343 528.00 | 95 221.00 | 438 749.00 |