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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 537.00 | 8 516.00 | 23 021.00 | 31 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 452.00 | 99 059.00 | 172 393.00 | 271 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 060.00 | 108 397.00 | 346 663.00 | 455 060.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 057.00 | | 423 057.00 | 423 057.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 099.00 | | 556 099.00 | 556 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 160.00 | 108 397.00 | 902 763.00 | 1 011 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 815.00 | 4 559.00 | | 29 815.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 334 374.00 | 304 559.00 | | 334 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 930.00 | 6 573.00 | | 4 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 930.00 | 6 573.00 | | 4 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 586.00 | 228 765.00 | | 170 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 219.00 | 58 081.00 | | 21 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 489.00 | 298 850.00 | | 306 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 624.00 | 91 178.00 | | 59 624.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 5 639.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 459.00 | 682 513.00 | | 563 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 763.00 | 993 646.00 | | 902 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 588.00 | 48 336.00 | | 30 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 320.00 | 12 740.00 | | 442 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 249.00 | 12 740.00 | | 290 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 038.00 | 57 359.00 | | 51 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | 57 359.00 | | 50 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 423 057.00 | 423 057.00 | | 423 057.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 368.00 | 34 760.00 | 88 987.00 | 139 368.00 |
VI Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 646.00 | 449 226.00 | 420.00 | 449 646.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 459.00 | 458 850.00 | 88 987.00 | 563 459.00 |