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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AP Constructions | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530.00 | 6 941.00 | 3 589.00 | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 958.00 | 242 022.00 | 38 936.00 | 280 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 340.00 | 272 556.00 | 610 785.00 | 883 340.00 |
BT Marchandises | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BZ Autres créances | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
CF Disponibilités | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 030.00 | 272 556.00 | 969 475.00 | 1 242 030.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 889.00 | 626 565.00 | | 564 889.00 |
DH Report à nouveau | -98 342.00 | | | -98 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 288.00 | 73 408.00 | | 155 288.00 |
DL TOTAL (I) | 621 835.00 | 699 974.00 | | 621 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 068.00 | 104 102.00 | | 115 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 709.00 | 121 481.00 | | 177 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | 86 964.00 | | 54 513.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 640.00 | 312 897.00 | | 347 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 475.00 | 1 012 871.00 | | 969 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 062.00 | 265 895.00 | | 319 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 699.00 | 22 916.00 | | 23 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 722.00 | | 4 575.00 | 886 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 957.00 | 883 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 529.00 | 314 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 023.00 | | | 568 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 048.00 | | 4 411.00 | 318 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 164.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 073.00 | 26 631.00 | 7 148.00 | 253 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 923.00 | 26 631.00 | 7 148.00 | 252 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 284.00 | 60 707.00 | 22 539.00 | 89 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 808.00 | 192 648.00 | 160.00 | 192 808.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 799.00 | 319 221.00 | 22 539.00 | 347 799.00 |