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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AP Constructions | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 8 122.00 | 4 360.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 336.00 | 254 609.00 | 49 727.00 | 304 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 674.00 | 286 323.00 | 622 351.00 | 908 674.00 |
BT Marchandises | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 226.00 | | 254 226.00 | 254 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 900.00 | 286 323.00 | 876 577.00 | 1 162 900.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 889.00 | 564 889.00 | | 564 889.00 |
DH Report à nouveau | -98 342.00 | -98 342.00 | | -98 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | 155 128.00 | | 37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 504 369.00 | 621 676.00 | | 504 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 740.00 | 115 068.00 | | 93 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 636.00 | 177 869.00 | | 185 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 988.00 | 54 513.00 | | 83 988.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 207.00 | 347 799.00 | | 372 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 577.00 | 969 475.00 | | 876 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 577.00 | 319 221.00 | | 309 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 340.00 | | 25 333.00 | 883 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 023.00 | | | 568 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 931.00 | | 25 329.00 | 314 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 4.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 556.00 | 13 767.00 | | 272 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 406.00 | 13 767.00 | | 272 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 636.00 | 185 636.00 | | 185 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 637.00 | 31 006.00 | 62 631.00 | 93 637.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 947.00 | 56 787.00 | 160.00 | 56 947.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 207.00 | 309 577.00 | 62 631.00 | 372 207.00 |