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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AP Constructions | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 9 524.00 | 2 958.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 303.00 | 266 078.00 | 55 225.00 | 321 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 644.00 | 299 195.00 | 626 449.00 | 925 644.00 |
BT Marchandises | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 407.00 | 299 195.00 | 834 212.00 | 1 133 407.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 889.00 | 564 889.00 | | 564 889.00 |
DH Report à nouveau | -60 520.00 | -98 342.00 | | -60 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 37 822.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 520 517.00 | 504 369.00 | | 520 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 615.00 | 93 740.00 | | 91 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 8 843.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 185 636.00 | | 131 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 83 988.00 | | 89 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 696.00 | 372 207.00 | | 313 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 212.00 | 876 577.00 | | 834 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 680.00 | 309 577.00 | | 256 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 674.00 | | 16 971.00 | 908 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 023.00 | | | 568 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 260.00 | | 16 968.00 | 340 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 3.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 323.00 | 12 872.00 | | 286 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 173.00 | 12 872.00 | | 286 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 194.00 | 33 179.00 | 57 016.00 | 90 194.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 227.00 | 69 067.00 | 160.00 | 69 227.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 696.00 | 256 680.00 | 57 016.00 | 313 696.00 |